Nesta seção, você poderá cadastrar todas as suas contas bancárias, para posteriormente realizar o acompanhamento das movimentações e saldos de cada uma delas.
Cadastro de Contas
Para realizar a criação da sua primeira conta, acesse o módulo Financeiro → Cadastros → Contas
Em seguida, clique no ícone NOVO +, no canto superior direito da tela
Preencha os campos conforme abaixo
- Banco: Lista com os bancos cadastrados. Você pode pesquisar pelo nome ou código do banco. Ex.: 403 - CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
- Nome da Conta: Nome para a conta (de sua preferência). Sugerimos que você use um padrão que consiga lembrar facilmente no futuro. Ex.: Cora
- Tipo de Conta: Corrente/Poupança/Caixa (Dinheiro).
- Tipo de Pessoa: PF ou PJ.
- Número da Conta/DV: Número da sua conta bancária (com dígito verificador). Ex.: 12131415 - 5
- Número da Agência/DV: Número da sua agência bancária (com dígito)
- Saldo Inicial: Este saldo representa toda a movimentação consolidada até o momento que você começar a controlar no ERP. Ex.: Caso você comece a registrar suas movimentações financeiras no dia 01/04, então o saldo inicial da sua conta deve ser o saldo acumulado até o dia 31/03.
- Descrição: Descrição adicional da conta, caso você deseje. Este não é um campo obrigatório
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